Laika gaitā vecie vērtspapīru novērtēšanas un to kursa paredzēšanas metodes paņēmieni var kļūt neefektīvi, Starptautiskā Valūtas fonda eksperti paziņoja par nepieciešamību modernizēt standartus finanšu prognozēšanas paņēmienus, veidojot to modificētus atvasinājumus, kas ļautu veikt precīzāku investīciju vides analīzi, samazinot iespējas jaunu pasaules mēroga finanšu krīžu rašanos. Īpašu uzmanību būtu lietderīgi pievērst portfeļa ieguldījumiem, balstoties uz tādam populāram metodēm, kā Markovica un Tobina modeļi, jo īpaši pēc ievērojamām sekām, kas palika pēdējā pasaules krīzes ietekmes rezultāta dēļ. Ņemot vērā iepriekš aprakstītās tendences, pētījuma ietvaros tiks izskatītas visizplatītākās metodes, kuras palīdz lēmumu pieņemšanā darbojoties fondu tirgū, analizējot un prognozējot to attīstības tendences. Tas ir tehniskā, fundamentālā analīzes un investīciju portfeļu veidošanas principi, kā arī tiks piedāvāti jauni vai modificēti modeļi, kuri var atvieglot un uzlabot pastāvošu investīciju analīzi un lēmumu pieņemšanu. Pētījuma objekts ir vērtspapīru tirgus, bet pētījuma priekšmets ir vērtspapīru cenu un dinamikas prognozēšanas metodes, kā arī investīciju lēmumu pieņemšanas modeļi. Pētījuma gaitā ir izvirzītā un pārbaudīta sekojošā hipotēze: apvienojot dažādas analīzes un prognozēšanas metodes vienā lēmumu pieņemšanas modelī, var sasniegt labākus rezultātus gan prognozēšanā, gan lēmumu pieņemšanas procesā investīciju portfeļa sastādīšanas nolūkos. Darba mērķis ir piedāvāt jaunu efektīvāku investēšanas lēmumu pieņemšanas modeļi, kas balstās uz aprakstītām un izmēģinātām klasiskām un populārām metodēm. Savukārt darba uzdevumi ir sekojoši: apskatīt dažādas vērtspapīru analīzes metodes, kas atvieglo lēmumu pieņemšanas procesu un izanalizēt investīciju portfeļa struktūras veidošanas modeļus. Pētījuma gaitā tika apskatītās visizplātītākās analīzes metodes un lēmumu pieņemšanas modeļi. Analītiskā daļā vērtspapīru analīze tika īstenotā praksē ar mērķi prognozēt nākotnes vērtspapīru attīstības tendenci. Uz atlasītu vērtspapīru piemēra, praksē tika pielietoti gan fundamentālās, gan tehniskās analīzes paņēmieni, kā arī tika noteikts vērtspapīru īpatsvars investīciju portfelī, izmantojot klasisku portfeļa struktūras noteikšanas metodiku. Zinātniski pētnieciskā daļā tika noskaidrots, ka plaši izmantotu prognozēšanas un lēmumu pieņemšanas metožu rezultāti ievērojami atšķīrās no reāliem datiem, jo klasiskā metodika neparedz vienotās prognozes izveidošanu, kas palīdzētu investoram lēmumu pieņemšanas procesā. Tāpēc, ar mērķi minimizēt prognozēšanas kļūdu, tika izveidots apkopojošs investēšanas lēmumu pieņemšanas modelis, balstīts uz pārbaudītām metodēm, tomēr jauns pēc savas būtības, jo paredz vairāku pavisam atšķirīgu metodiku apvienošanu un kombinēšanu. No modelēšanas rezultātiem investors varēs iegūt vienotu prognozi, kā arī noteikt optimālu investīciju portfeļa struktūru, tas atvieglo lēmumu pieņemšanas procesu, jo autore piedāvā gan loģiski strukturētu darbības algoritmu, gan uzskatami noformētu un tehniski izpildītu prognozēšanas un lēmumu pieņemšanas modeli. Tas atvieglo lēmumu pieņemšanu sakarā ar investēšanas pozīcijas atvēršanu, kā arī ar investīciju portfeļa optimālas struktūras noteikšanu. Pētījuma gaitā tika pierādīts, ka implementējot izstrādātu un aprakstītu modeli var panākt labākus rezultātus: precīzāku prognozi un ienesīgāku investīcijas portfeli.